مفهوم پول هوشمند (Smart Money Concept) به اقدامات و سرمایه‌گذاری‌های بازیکنان بزرگ نهادی، مانند بانک‌ها، صندوق‌های پوشش ریسک و معامله‌گران حرفه‌ای اشاره دارد که تاثیر زیادی بر حرکات بازار دارند. در این مقاله، اصول پایه اسمارت مانی، نحوهی کارکرد آن و چگونگی به‌کارگیری مفاهیم پول هوشمند توسط معامله‌گران برای بهبود نتایجشان را بررسی خواهیم کرد. همچنین این سبک را با روش‌های معاملاتی شناخته شده مقایسه خواهیم کرد.
سبک اسمارت مانی چیست؟
پول هوشمند در واقع سرمایه‌ای است که توسط موسسات مالی بزرگ یا سرمایه‌گذاران حرفه‌ای کنترل می‌شود. این بازیکنان معمولا تصمیمات هوشمندانه‌تری می‌گیرند؛ چرا که به تحقیقات، داده‌ها و فناوری بهتری دسترسی دارند.
بر خلاف معامله‌گران خرده‌فروشی (سرمایه‌گذار عادی)، معامله‌گران پول هوشمند می‌توانند به دلیل اندازه معاملاتشان به طور قابل توجهی بر بازار تاثیر بگذارند. به زبان ساده‌تر، اگر بتوانید یاد بگیرید چگونه پول هوشمند عمل می‌کند، می‌توانید حرکات آنها را دنبال کرده و شانس خود را برای انجام معاملات سودآور افزایش دهید.
معامله‌گران پول هوشمند بر ساختار بازار، نقدینگی و جریان سفارش تمرکز می‌کنند تا تصمیمات بگیرند، در حالی که معامله‌گران خرده‌فروشی بر شاخص‌های تکنیکی مانند میانگین‌های متحرک یا روندها غالبا تکیه می‌کنند. در ادامه صرفا چند مفهوم ساده و عملیاتی را درباره اسمارت مانی توضیح می‌دهیم.
آموزش چند مفهوم مهم درباره استراتژی اسمارت مانی
هنگام درک نحوهی استفاده از مفاهیم پول هوشمند در معاملات، چندین ایده‌ی کلیدی مطرح می‌شود. این مفاهیم نشان میدهند که معامله‌گران حرفه‌ای چگونه وارد و خارج از موقعیت‌ها می‌شوند.
بلوک‌های سفارش (Order Blocks)
یک بلوک سفارش ناحیه‌ای در نمودار است که در آن معامله‌گران نهادی سفارش‌های خرید یا فروش بزرگی قرار داده‌اند. این بلوک‌ها معمولا منشا حرکات بزرگ قیمتی هستند.
شناسایی بلوک‌های سفارش در یک نمودار می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تعیین کنند که قیمت احتمالا کجا حرکت خواهد کرد، که فرصت‌های خوبی را برای ورود یا خروج از معاملات ارائه می‌دهد. به عنوان مثال، اگر قیمت به یک بلوک سفارش نزدیک شود، ممکن است به دلیل حجم بالای سفارشات گذاشته شده در آنجا توسط پول هوشمند، روند ادامه پیدا کرده یا وارونه شود.
شکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gaps)
شکاف ارزش منصفانه (FVG) گپ یا فاصله‌ای است که روی نمودار قیمت باقی می‌ماند، زمانی که قیمت بین دو نقطه بسیار سریع حرکت می‌کند و برخی از سطوح را نادیده می‌گیرد.
این فواصل اغلب نشان میدهند که بازار از ارزش منصفانه خود فاصله گرفته و ممکن است بعدها برای پر کردن آن گپ بازگردد. معامله‌گران باهوش معمولا از این گپ‌ها به عنوان نقاط ورودی یا خروجی بالقوه استفاده می‌کنند و شرط می‌بندند که بازار به پر کردن گپ برمی‌گردد.
برداشت‌های نقدینگی (Liquidity Grabs)
برداشت نقدینگی زمانی رخ می دهد که قیمت در یک جهت به جلو رانده می شود تا سفارشات توقف ضرر را فعال کند. این رویه به بازیگران بزرگ کمک می کند تا نقدینگی (پول موجود در بازار) را جمع آوری کنند و هنگامی که آن را جمع کردند، جهت قیمت را معکوس می‌کنند.
معامله‌گران خرده فروشی معمولا در این حرکات به دام می‌افتند و با افزایش فومو در این افراد، سفارش‌های فروش زیاد خواهد شد. شناسایی برداشت‌های نقدینگی می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا از افتادن به این دام اجتناب کنند و حتی از معکوس شدن روند که معمولا دنبال می‌شود، سود ببرند.
بریکر بلاک‌ها (Breaker Blocks)
بریکر بلاک‌ها زمانی رخ میدهند که قیمت از یک سطح کلیدی حمایت یا مقاومت عبور کرده و در آن جهت ادامه دهد. این پدیده در واقع نشانه‌ای است که ساختار بازار تغییر کرده و ممکن است قیمت در یک جهت جدید ادامه پیدا کند. معامله‌گران پول هوشمند از بلوک‌های شکاف به عنوان تایید یک روند استفاده می‌کنند و معامله‌گران خرده‌فروشی می‌توانند این علامت را دنبال کرده تا معاملات خود را هماهنگ با روند جدید وارد کنند.
بلوک‌های کاهشی (Mitigation Blocks)
بلوک کاهش زمانی است که قیمت به منطقه‌ی قبلی برمی‌گردد که معامله‌گران اصلی حرکت کردند؛ این بلوک معمولا برای کاهش ضررها یا تعدیل یک معامله بد رخ میدهند. این بلوک می‌تواند سیگنالی برای معکوس شدن یا ادامه قیمت باشد و معامله‌گران می‌توانند از آن برای شناسایی نقاط چرخش احتمالی در بازار استفاده کنند.
چگونه اسمارت مانی در کریپتو بازار را حرکت می‌دهد؟
پول هوشمند قدرت تاثیرگذاری بر بازار از طریق معاملات بزرگ را دارد. وقتی پول هوشمند حرکتی انجام می‌دهد، می‌تواند قیمت‌ها را به سمتی سوق دهد که به نفع موقعیت‌های آنها باشد. برای درک چگونگی حرکت پول هوشمند در بازار، باید با چند اصطلاح و استراتژی کلیدی که بازیگران بزرگ استفاده می‌کنند، آشنا شوید.
شکست ساختار یا Break of Structure (یا به اختصار BOS)
یک شکست ساختار (BOS) زمانی رخ می‌دهد که قیمت از یک سطح مهم حمایت یا مقاومت عبور کند. این پدیده نشان‌دهنده‌ی تغییر بالقوه در روند است و پیشنهاد می‌کند که پول‌های هوشمند بازار را در یک جهت جدید سوق میدهند. تریدرها می‌توانند از BOS به عنوان سیگنالی برای ورود به معاملات پیرو روند جدید استفاده کنند.
